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招商国证生物医药指数分级净值上涨2.74% 请保持关注

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  金融界基金08月09日讯 招商国证生物医药指数分级证券投资基金(简称:招商国证生物医药指数分级,代码)公布最新净值,上涨2.74%。本基金单位净值为1.0741元,累计净值为0.7324元。

  招商国证生物医药指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“国证生物医药指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-26.22%,今年以来收益31.40%,近一月收益2.30%,近一年收益14.17%,近三年收益9.66%。近一年,本基金排名同类(182/642),成立以来,本基金排名同类(685/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.16%,近两年定投该基金的收益为9.00%,近三年定投该基金的收益为9.45%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益8.17%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为沃森生物(持仓比例10.27% )、长春高新(持仓比例9.82% )、药明康德(持仓比例7.95% )、华兰生物(持仓比例7.92% )、智飞生物(持仓比例6.44% )、生物股份(持仓比例5.49% )、康泰生物(持仓比例4.70% )、天坛生物(持仓比例4.15% )、上海莱士(持仓比例4.01% )、安科生物(持仓比例3.29% )、海油发展(持仓比例0.06% )、智莱科技(持仓比例0.02% )、卓胜微(持仓比例0.02% )、惠城环保(持仓比例0.01% )、华阳国际(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为64.16%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例12.71% )、沃森生物(持仓比例9.47% )、华兰生物(持仓比例7.70% )、智飞生物(持仓比例7.32% )、生物股份(持仓比例6.15% )、康泰生物(持仓比例4.86% )、上海莱士(持仓比例4.29% )、华大基因(持仓比例3.90% )、双鹭药业(持仓比例3.65% )、天坛生物(持仓比例3.40% ),合计占资金总资产的比例为63.45%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期内从行业来看,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数国证生物医药指数报告期内下跌4.03%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为-3.64%,同期业绩基准增长率为-3.79%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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